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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 593.00 | | 93 593.00 | 93 593.00 |
AP Constructions | 810 806.00 | 600 368.00 | 210 438.00 | 810 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 376.00 | 2 873.00 | 2 503.00 | 5 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 775.00 | 603 241.00 | 306 534.00 | 909 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BZ Autres créances | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CF Disponibilités | 483 673.00 | | 483 673.00 | 483 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 575.00 | | 489 575.00 | 489 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 349.00 | 603 241.00 | 796 109.00 | 1 399 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 443 858.00 | 411 307.00 | | 443 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 792.00 | 32 551.00 | | 51 792.00 |
DL TOTAL (I) | 506 650.00 | 454 858.00 | | 506 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 592.00 | 68 536.00 | | 134 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 4 946.00 | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 206.00 | 86 408.00 | | 150 206.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | 490.00 | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 459.00 | 160 379.00 | | 289 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 109.00 | 615 237.00 | | 796 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 459.00 | 160 379.00 | | 289 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 592.00 | | | 134 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 775.00 | | | 909 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 775.00 | | | 909 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 216.00 | 41 025.00 | | 562 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 216.00 | 41 025.00 | | 562 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 206.00 | 150 206.00 | | 150 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VI Groupe et associés | 133 016.00 | 133 016.00 | | 133 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 459.00 | 289 459.00 | | 289 459.00 |