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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | 2.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 166.00 | 10 439.00 | 727.00 | 11 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 273.00 | 20 697.00 | 4 576.00 | 25 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 154.00 | 110 120.00 | 73 034.00 | 183 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 960.00 | 141 256.00 | 109 704.00 | 250 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 352.00 | | 705 352.00 | 705 352.00 |
BZ Autres créances | 67 974.00 | | 67 974.00 | 67 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 256 951.00 | | 256 951.00 | 256 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 685.00 | | 1 207 685.00 | 1 207 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 645.00 | 141 256.00 | 1 317 389.00 | 1 458 645.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 150 850.00 | 134 499.00 | | 150 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 765.00 | 66 351.00 | | 89 765.00 |
DL TOTAL (I) | 249 415.00 | 209 650.00 | | 249 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 272.00 | 378 077.00 | | 394 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 268.00 | 391 893.00 | | 451 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 435.00 | 176 402.00 | | 222 435.00 |
EA Autres dettes | | 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 067 974.00 | 947 301.00 | | 1 067 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 389.00 | 1 156 951.00 | | 1 317 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 459 637.00 | | 3 459 637.00 | 3 459 637.00 |
FG Production vendue services | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 180.00 | | 3 495 180.00 | 3 495 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 387.00 | |
GE Autres charges | | | 34 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 10 031.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 10 031.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | -10 031.00 | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 826.00 | 17 501.00 | | 23 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 736.00 | 2 414 618.00 | | 3 520 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430 971.00 | 2 348 267.00 | | 3 430 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 765.00 | 66 351.00 | | 89 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 366.00 | 98 594.00 | | 152 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 818.00 | 6 348.00 | | 4 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 341.00 | 62 086.00 | | 146 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | 30 160.00 | | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 869.00 | 26 387.00 | | 114 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 9 235.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 664.00 | 17 152.00 | | 113 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 268.00 | 451 268.00 | | 451 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
UX Autres créances clients | 705 352.00 | 705 352.00 | | 705 352.00 |
VB T. V. A. | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VC Groupe et associés | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 272.00 | 51 332.00 | 342 940.00 | 394 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 474.00 | 776 121.00 | 31 352.00 | 807 474.00 |
VW T.V.A. | 120 041.00 | 120 041.00 | | 120 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 974.00 | 725 034.00 | 342 940.00 | 1 067 974.00 |