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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 962.00 | 58 820.00 | 16 142.00 | 74 962.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 237.00 | 90 676.00 | 561.00 | 91 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 540.00 | 59 222.00 | 87 318.00 | 146 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 578.00 | 208 718.00 | 121 860.00 | 330 578.00 |
BT Marchandises | 305 686.00 | 4 420.00 | 301 266.00 | 305 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 497.00 | | 111 497.00 | 111 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 307.00 | | 156 307.00 | 156 307.00 |
BZ Autres créances | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
CF Disponibilités | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 442.00 | | 159 442.00 | 159 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 734.00 | 4 420.00 | 847 314.00 | 851 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 312.00 | 213 138.00 | 969 174.00 | 1 182 312.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 246.00 | -1 326.00 | | 1 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 370.00 | 77 572.00 | | 59 370.00 |
DL TOTAL (I) | 302 616.00 | 318 246.00 | | 302 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 482.00 | 226 238.00 | | 431 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 526.00 | 10 470.00 | | 23 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 653.00 | 141 743.00 | | 126 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 436.00 | 52 058.00 | | 49 436.00 |
EA Autres dettes | 35 460.00 | 36 200.00 | | 35 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 558.00 | 466 709.00 | | 666 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 174.00 | 784 955.00 | | 969 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 661.00 | 423 082.00 | | 157 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 422.00 | | 39 615.00 | 309 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 10 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 459.00 | 330 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 390.00 | 237 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 462.00 | | | 82 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 552.00 | | 39 615.00 | 216 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 018.00 | 29 264.00 | 10 564.00 | 190 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 658.00 | 8 162.00 | | 50 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 360.00 | 21 102.00 | 10 564.00 | 139 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 653.00 | 126 653.00 | | 126 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
UX Autres créances clients | 156 307.00 | 156 307.00 | | 156 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 482.00 | 273 821.00 | 157 661.00 | 431 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 420.00 | | | 265 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 442.00 | 159 442.00 | | 159 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 695.00 | 338 509.00 | 10 186.00 | 348 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 558.00 | 508 897.00 | 157 661.00 | 666 558.00 |