| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 016.00 | 3 100.00 | 1 917.00 | 5 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 101.00 | 3 100.00 | 196 002.00 | 199 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BZ Autres créances | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CF Disponibilités | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 825.00 | | 118 825.00 | 118 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 926.00 | 3 100.00 | 314 827.00 | 317 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 600.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 521.00 | 106 496.00 | | 110 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 589.00 | 44 426.00 | | 36 589.00 |
DL TOTAL (I) | 248 110.00 | 251 521.00 | | 248 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 792.00 | 4 380.00 | | 27 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 2 040.00 | | 3 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 823.00 | 38 829.00 | | 34 823.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 717.00 | 45 249.00 | | 66 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 827.00 | 296 771.00 | | 314 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 717.00 | 45 249.00 | | 66 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 7 069.00 | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 414.00 | 222 855.00 | | 219 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 825.00 | 178 429.00 | | 182 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 589.00 | 44 426.00 | | 36 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 696.00 | | 3 405.00 | 195 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696.00 | | 1 320.00 | 3 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 000.00 | | 2 085.00 | 192 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039.00 | 1 061.00 | 3 100.00 | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039.00 | 1 061.00 | 3 100.00 | 2 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VI Groupe et associés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
VW T.V.A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |