| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 4 875.00 | 25 125.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 469.00 | 4 068.00 | 3 401.00 | 7 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 469.00 | 8 943.00 | 48 526.00 | 57 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BT Marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CF Disponibilités | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 094.00 | | 63 094.00 | 63 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 563.00 | 8 943.00 | 111 621.00 | 120 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 37 698.00 | 25 055.00 | | 37 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 945.00 | 12 643.00 | | 6 945.00 |
DL TOTAL (I) | 47 393.00 | 40 448.00 | | 47 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 787.00 | 11 445.00 | | 41 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 443.00 | 3 443.00 | | 6 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 346.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 682.00 | 6 805.00 | | 15 682.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 262.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 228.00 | 22 301.00 | | 64 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 621.00 | 62 749.00 | | 111 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 839.00 | 22 301.00 | | 28 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 803.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 803.00 | 7 304.00 | | 3 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 993.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 118.00 | 53 069.00 | | 103 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 172.00 | 40 426.00 | | 96 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 945.00 | 12 643.00 | | 6 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 819.00 | | 50 000.00 | 8 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 57 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 469.00 | | 30 000.00 | 7 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035.00 | 5 908.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | 5 908.00 | | 3 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 787.00 | 6 398.00 | 26 013.00 | 41 787.00 |
VI Groupe et associés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 228.00 | 28 839.00 | 26 013.00 | 64 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | 520.00 | | 1 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 677.00 | 2 023.00 | | 6 677.00 |
ST Autres comptes | 9 343.00 | 5 161.00 | | 9 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 453.00 | 6 130.00 | | 12 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 647.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 427.00 | 1 167.00 | | 2 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 473.00 | 13 315.00 | | 28 473.00 |