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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 908.00 | 46 590.00 | 56 318.00 | 102 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 394.00 | 49 054.00 | 63 340.00 | 112 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
BZ Autres créances | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CF Disponibilités | 206 495.00 | | 206 495.00 | 206 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 094.00 | | 279 094.00 | 279 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 488.00 | 49 054.00 | 342 433.00 | 391 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 79 745.00 | 63 710.00 | | 79 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 057.00 | 16 035.00 | | 57 057.00 |
DL TOTAL (I) | 144 502.00 | 87 445.00 | | 144 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 709.00 | 65 894.00 | | 46 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 461.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 691.00 | 13 968.00 | | 16 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 499.00 | 97 679.00 | | 123 499.00 |
EA Autres dettes | | 1 476.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 686.00 | 24 788.00 | | 10 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 931.00 | 204 266.00 | | 197 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 433.00 | 291 711.00 | | 342 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 264.00 | 204 266.00 | | 161 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 270.00 | | 36 124.00 | 76 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 404.00 | | 34 504.00 | 68 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402.00 | | 1 620.00 | 5 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 668.00 | 15 386.00 | | 33 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 204.00 | 15 386.00 | | 31 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
UX Autres créances clients | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
VB T. V. A. | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 667.00 | 10 000.00 | 36 667.00 | 46 667.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
VW T.V.A. | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 889.00 | 161 222.00 | 36 667.00 | 197 889.00 |