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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 353 750.00 | | 353 750.00 | 353 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 750.00 | | 353 750.00 | 353 750.00 |
072 Créances – Autres | 1 679 383.00 | | 1 679 383.00 | 1 679 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
084 Disponibilités | 4 298 016.00 | | 4 298 016.00 | 4 298 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 977 399.00 | | 8 977 399.00 | 8 977 399.00 |
110 Total général Actif | 9 331 149.00 | | 9 331 149.00 | 9 331 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 656.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 115.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 289 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 323 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 331 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 562.00 | 45 271.00 | | 6 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 562.00 | 45 271.00 | | 6 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 562.00 | -45 271.00 | | -6 562.00 |
280 Produits financiers | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
294 Charges financières | | 601.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 711.00 | -45 872.00 | | 17 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |