| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 710.00 | 41 153.00 | 37 557.00 | 78 710.00 |
040 Immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 145.00 | 41 153.00 | 93 992.00 | 135 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
060 Stock marchandises | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
072 Créances – Autres | 43 741.00 | | 43 741.00 | 43 741.00 |
084 Disponibilités | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 123.00 | | 129 123.00 | 129 123.00 |
110 Total général Actif | 264 268.00 | 41 153.00 | 223 115.00 | 264 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 467.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 463.00 | | | 463.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 240 717.00 | | | 240 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 637.00 | | | 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 721.00 | | | 245 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 513.00 | | | -2 513.00 |
242 Autres charges externes. | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
252 Charges sociales | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 337.00 | | | 252 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 616.00 | | | -6 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 859.00 | | | 859.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 467.00 | | | 108 467.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 894.00 | | | 48 894.00 |