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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 000.00 | 72 214.00 | 57 786.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 361 877.00 | 420 769.00 | 941 108.00 | 1 361 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 580.00 | 92 006.00 | 19 574.00 | 111 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 463.00 | 46 404.00 | 32 060.00 | 78 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 573.00 | 631 393.00 | 1 053 180.00 | 1 684 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 961.00 | | 152 961.00 | 152 961.00 |
BZ Autres créances | 91 753.00 | | 91 753.00 | 91 753.00 |
CF Disponibilités | 234 427.00 | | 234 427.00 | 234 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 962.00 | | 480 962.00 | 480 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 535.00 | 631 393.00 | 1 534 142.00 | 2 165 535.00 |
CU Autres participations | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 437.00 | -149 390.00 | | -157 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 003.00 | -8 048.00 | | -53 003.00 |
DL TOTAL (I) | 489 560.00 | 542 563.00 | | 489 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 882.00 | 540 140.00 | | 497 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 738.00 | 465 432.00 | | 470 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 256.00 | 49 250.00 | | 41 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 286.00 | 41 115.00 | | 31 286.00 |
EA Autres dettes | 3 421.00 | 19 876.00 | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 582.00 | 1 115 811.00 | | 1 044 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 142.00 | 1 658 374.00 | | 1 534 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 260.00 | | 214 260.00 | 214 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 260.00 | | 214 260.00 | 214 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 164.00 | |
GE Autres charges | | | 14 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 105.00 | 255 091.00 | | 215 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 108.00 | 263 139.00 | | 268 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 003.00 | -8 048.00 | | -53 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 230.00 | 119 164.00 | | 512 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 350.00 | 8 864.00 | | 63 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 879.00 | 110 300.00 | | 448 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 737.00 | 470 737.00 | | 470 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 882.00 | 45 267.00 | 164 949.00 | 497 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 535.00 | 246 535.00 | | 246 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 535.00 | 246 535.00 | | 246 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 582.00 | 591 967.00 | 164 949.00 | 1 044 582.00 |