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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 851.00 | | 125 851.00 | 125 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 405.00 | 7 261.00 | | 10 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 452.00 | 3 144.00 | | 5 452.00 |
DL TOTAL (I) | 21 357.00 | 15 905.00 | | 21 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 324.00 | 102 402.00 | | 103 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 942.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 494.00 | 103 344.00 | | 104 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 851.00 | 119 250.00 | | 125 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 494.00 | 942.00 | | 104 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 104.00 | 6 400.00 | | 10 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652.00 | 3 256.00 | | 4 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 452.00 | 3 144.00 | | 5 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 103 324.00 | 8.00 | | 103 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 494.00 | 1 170.00 | | 104 494.00 |