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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 931.00 | 32 055.00 | 50 876.00 | 82 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 871.00 | 49 350.00 | 20 521.00 | 69 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 802.00 | 81 405.00 | 76 397.00 | 157 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 510.00 | 3 233.00 | 171 277.00 | 174 510.00 |
BZ Autres créances | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CF Disponibilités | 191 532.00 | | 191 532.00 | 191 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 154.00 | 3 233.00 | 412 921.00 | 416 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 956.00 | 84 638.00 | 489 318.00 | 573 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 876.00 | 110 314.00 | | 139 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 205.00 | 29 562.00 | | 31 205.00 |
DL TOTAL (I) | 176 581.00 | 145 376.00 | | 176 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 793.00 | 72 918.00 | | 132 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 032.00 | 47 800.00 | | 43 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 139.00 | 149 928.00 | | 135 139.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 2 459.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 737.00 | 273 104.00 | | 312 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 318.00 | 418 480.00 | | 489 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 737.00 | 273 104.00 | | 312 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 299.00 | | 32 504.00 | 125 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 699.00 | | 31 104.00 | 121 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 400.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 061.00 | 16 345.00 | | 65 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 061.00 | 16 345.00 | | 65 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 510.00 | 174 510.00 | | 174 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VI Groupe et associés | 132 793.00 | 132 793.00 | | 132 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 748.00 | 191 748.00 | | 191 748.00 |
VW T.V.A. | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 737.00 | 312 737.00 | | 312 737.00 |