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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 904.00 | 9 083.00 | 2 820.00 | 11 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 399.00 | 6 803.00 | 25 596.00 | 32 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 153.00 | 15 887.00 | 31 266.00 | 47 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
BZ Autres créances | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CF Disponibilités | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 113.00 | | 149 113.00 | 149 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 265.00 | 15 887.00 | 180 379.00 | 196 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 670.00 | 3 799.00 | | 4 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 255.00 | 872.00 | | 24 255.00 |
DL TOTAL (I) | 39 925.00 | 15 670.00 | | 39 925.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 107.00 | 66 644.00 | | 54 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 14 198.00 | | 4 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 776.00 | 30 680.00 | | 80 776.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 26 921.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 453.00 | 139 149.00 | | 140 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 379.00 | 154 819.00 | | 180 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 053.00 | 139 149.00 | | 107 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 299.00 | | 21 687.00 | 28 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 833.00 | 47 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 833.00 | 44 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 469.00 | | 21 667.00 | 25 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | 20.00 | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 980.00 | 5 253.00 | 2 346.00 | 12 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 980.00 | 5 253.00 | 2 346.00 | 12 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 104 646.00 | 104 646.00 | | 104 646.00 |
VB T. V. A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 107.00 | 20 707.00 | 33 400.00 | 54 107.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VP Divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 454.00 | 117 454.00 | | 117 454.00 |
VW T.V.A. | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 453.00 | 107 053.00 | 33 400.00 | 140 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | 721.00 | | 1 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 897.00 | 4 525.00 | | 5 897.00 |
ST Autres comptes | 88 331.00 | 66 060.00 | | 88 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 187.00 | 18 097.00 | | 22 187.00 |
YT Sous‐traitance | 25 592.00 | 15 330.00 | | 25 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | 646.00 | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 327.00 | 1 367.00 | | 2 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 834.00 | 24 670.00 | | 25 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 167.00 | 16 811.00 | | 21 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 608.00 | 104 012.00 | | 143 608.00 |