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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 817.00 | 60 959.00 | 127 857.00 | 188 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 717.00 | 64 139.00 | 147 577.00 | 211 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 298.00 | | 66 298.00 | 66 298.00 |
BZ Autres créances | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 644.00 | | 99 644.00 | 99 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 361.00 | 64 139.00 | 247 221.00 | 311 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 6 179.00 | 23 098.00 | | 6 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 208.00 | -16 918.00 | | -15 208.00 |
DL TOTAL (I) | 22 872.00 | 38 079.00 | | 22 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 813.00 | 94 687.00 | | 108 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 5 721.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 528.00 | 103 585.00 | | 81 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 313.00 | 23 317.00 | | 21 313.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | 9 283.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 349.00 | 236 593.00 | | 224 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 221.00 | 274 672.00 | | 247 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 759.00 | | 49 958.00 | 161 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 859.00 | | 49 958.00 | 138 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 528.00 | 81 528.00 | | 81 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VB T. V. A. | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VP Divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 364.00 | 94 644.00 | 11 720.00 | 106 364.00 |
VW T.V.A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 349.00 | 224 349.00 | | 224 349.00 |