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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 702 786.00 | 497 168.00 | 205 618.00 | 702 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 285.00 | 497 168.00 | 213 117.00 | 710 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 489.00 | | 71 489.00 | 71 489.00 |
BZ Autres créances | 364 434.00 | | 364 434.00 | 364 434.00 |
CF Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 150.00 | | 438 150.00 | 438 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 436.00 | 497 168.00 | 651 267.00 | 1 148 436.00 |
CU Autres participations | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -718 989.00 | -300 360.00 | | -718 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 672.00 | -418 629.00 | | -437 672.00 |
DL TOTAL (I) | -956 661.00 | -518 989.00 | | -956 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 105.00 | 858 083.00 | | 1 182 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 916.00 | 437 429.00 | | 370 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 907.00 | 4 483.00 | | 54 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 928.00 | 1 299 995.00 | | 1 607 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 267.00 | 781 006.00 | | 651 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 182 105.00 | | | 1 182 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 224.00 | | 121 224.00 | 121 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 224.00 | | 121 224.00 | 121 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 824.00 | 3 488.00 | | 162 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 164.00 | 3 488.00 | | 163 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 824.00 | 3 488.00 | | 162 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 824.00 | 3 488.00 | | 162 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 664.00 | 23 214.00 | | 289 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 335.00 | 441 843.00 | | 727 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 672.00 | -418 629.00 | | -437 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 301.00 | | 311 084.00 | 823 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 099.00 | 710 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 099.00 | 702 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 802.00 | | 305 084.00 | 821 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | 6 000.00 | 1 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 262 632.00 | 234 537.00 | | 262 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 632.00 | 234 537.00 | | 262 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 632.00 | 234 537.00 | | 262 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 916.00 | 370 916.00 | | 370 916.00 |
UX Autres créances clients | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
VB T. V. A. | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
VC Groupe et associés | 302 620.00 | 302 620.00 | | 302 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 105.00 | 1 182 105.00 | | 1 182 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 962.00 | 436 962.00 | | 436 962.00 |
VW T.V.A. | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 928.00 | 1 607 928.00 | | 1 607 928.00 |