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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 227.00 | 973.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 597.00 | 11 537.00 | 8 060.00 | 19 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 827.00 | 11 764.00 | 9 063.00 | 20 827.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 637.00 | 2 188.00 | 17 450.00 | 19 637.00 |
BZ Autres créances | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CF Disponibilités | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 464.00 | 2 185.00 | 62 276.00 | 64 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 290.00 | 13 952.00 | 71 339.00 | 85 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 35 321.00 | 32 533.00 | | 35 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 571.00 | 2 789.00 | | 18 571.00 |
DL TOTAL (I) | 57 192.00 | 38 621.00 | | 57 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 236.00 | | 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 709.00 | | 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 579.00 | 8 591.00 | | 9 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 146.00 | 12 830.00 | | 14 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 339.00 | 51 451.00 | | 71 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 173.00 | | 84 173.00 | 84 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 173.00 | | 84 173.00 | 84 173.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 737.00 | 43 200.00 | | 74 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 166.00 | 40 412.00 | | 56 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 571.00 | 2 789.00 | | 18 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 131.00 | | 3 696.00 | 17 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 101.00 | | 2 496.00 | 17 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |