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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067.00 | 1 965.00 | 1 102.00 | 3 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 370.00 | 1 965.00 | 8 405.00 | 10 370.00 |
BT Marchandises | 52 219.00 | 22 372.00 | 29 847.00 | 52 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 884.00 | | 78 884.00 | 78 884.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CF Disponibilités | 103 822.00 | | 103 822.00 | 103 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 023.00 | 22 372.00 | 214 651.00 | 237 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 392.00 | 24 337.00 | 223 056.00 | 247 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 840.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 955.00 | 39 411.00 | | 34 955.00 |
DL TOTAL (I) | 82 366.00 | 47 251.00 | | 82 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 996.00 | 85 486.00 | | 59 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 641.00 | 69 677.00 | | 46 641.00 |
EA Autres dettes | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 690.00 | 155 162.00 | | 140 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 056.00 | 202 413.00 | | 223 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 221.00 | 100 894.00 | 1 256 115.00 | 1 155 221.00 |
FG Production vendue services | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 120.00 | 100 894.00 | 1 285 014.00 | 1 184 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 15 110.00 | | 6 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 018.00 | 1 987 063.00 | | 1 289 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 063.00 | 1 947 652.00 | | 1 254 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 955.00 | 39 411.00 | | 34 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 452.00 | | 4 918.00 | 5 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | 4 918.00 | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942.00 | 1 022.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942.00 | 1 022.00 | | 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 372.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
UX Autres créances clients | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 285.00 | 80 982.00 | 7 303.00 | 88 285.00 |
VW T.V.A. | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 690.00 | 140 690.00 | | 140 690.00 |