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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
AP Constructions | 429 360.00 | 30 062.00 | 399 298.00 | 429 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 857.00 | 77 127.00 | 178 729.00 | 255 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 651.00 | 2 125.00 | 2 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 290 178.00 | | 2 290 178.00 | 2 290 178.00 |
AX Avances et acomptes | 832 909.00 | | 832 909.00 | 832 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 637.00 | 107 841.00 | 3 818 796.00 | 3 926 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 738.00 | | 307 738.00 | 307 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 481 289.00 | | 481 289.00 | 481 289.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 789 079.00 | | 789 079.00 | 789 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 716.00 | 107 841.00 | 4 607 876.00 | 4 715 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -794 694.00 | -406 502.00 | | -794 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 226.00 | -388 192.00 | | -361 226.00 |
DL TOTAL (I) | 214 079.00 | 575 306.00 | | 214 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | 400 000.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 846.00 | 32 971.00 | | 218 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 616.00 | 286 732.00 | | 188 616.00 |
EA Autres dettes | 486 335.00 | 15 978.00 | | 486 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 393 796.00 | 735 681.00 | | 4 393 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 876.00 | 1 310 986.00 | | 4 607 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 573.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 573.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -573.00 | | -300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 226.00 | 388 193.00 | | 361 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 226.00 | -388 192.00 | | -361 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 498.00 | | 3 128 138.00 | 998 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 3 926 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 3 918 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 461.00 | | 3 127 958.00 | 990 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 038.00 | | 180.00 | 8 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 097.00 | 42 743.00 | | 65 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 097.00 | 42 743.00 | | 65 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 846.00 | 218 846.00 | | 218 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 335.00 | 21 335.00 | 465 000.00 | 486 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 481 282.00 | | | 481 282.00 |
VI Groupe et associés | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 946.00 | 100 946.00 | | 100 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 560.00 | 481 342.00 | 8 218.00 | 489 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393 796.00 | 428 796.00 | 3 965 000.00 | 4 393 796.00 |