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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 968.00 | 3 252.00 | 9 716.00 | 12 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 821.00 | 11 388.00 | 433.00 | 11 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 209.00 | 14 640.00 | 11 569.00 | 26 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 586 884.00 | | 586 884.00 | 586 884.00 |
BZ Autres créances | 112 308.00 | | 112 308.00 | 112 308.00 |
CF Disponibilités | 412 791.00 | | 412 791.00 | 412 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 125 337.00 | | 1 125 337.00 | 1 125 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 546.00 | 14 640.00 | 1 136 906.00 | 1 151 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 523.00 | 109 547.00 | | 184 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 620.00 | 74 976.00 | | 122 620.00 |
DL TOTAL (I) | 351 143.00 | 228 523.00 | | 351 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169.00 | 850.00 | | 1 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 538.00 | 202 500.00 | | 181 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 748.00 | 311 503.00 | | 476 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 723.00 | 70 190.00 | | 124 723.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 763.00 | 585 043.00 | | 785 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 906.00 | 813 565.00 | | 1 136 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 763.00 | 585 043.00 | | 785 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169.00 | 850.00 | | 1 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 558.00 | | 10 651.00 | 15 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 158.00 | | 9 631.00 | 15 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 020.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 825.00 | 2 814.00 | | 11 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 825.00 | 2 814.00 | | 11 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 538.00 | 40 164.00 | 141 374.00 | 181 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 748.00 | 476 748.00 | | 476 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 586 884.00 | 586 884.00 | | 586 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 109 975.00 | 109 975.00 | | 109 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 611.00 | 700 611.00 | | 700 611.00 |
VW T.V.A. | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 763.00 | 644 389.00 | 141 374.00 | 785 763.00 |