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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 8 889.00 | 31 111.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 530.00 | 8 889.00 | 198 641.00 | 207 530.00 |
060 Stock marchandises | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
072 Créances – Autres | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
084 Disponibilités | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
110 Total général Actif | 254 087.00 | 8 889.00 | 245 198.00 | 254 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 737.00 | | | 130 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 037.00 | | | 151 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
242 Autres charges externes. | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
252 Charges sociales | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 085.00 | | | 128 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
294 Charges financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 530.00 | | | 207 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 207 530.00 | | | 207 530.00 |