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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 136 860.00 | | 20 136 860.00 | 20 136 860.00 |
BZ Autres créances | 868 960.00 | | 868 960.00 | 868 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 552.00 | | 869 552.00 | 869 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 006 413.00 | | 21 006 413.00 | 21 006 413.00 |
CU Autres participations | 20 136 860.00 | | 20 136 860.00 | 20 136 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 147 860.00 | 20 147 860.00 | | 20 147 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | | | 18.00 |
DH Report à nouveau | -1 685.00 | -2 036.00 | | -1 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 051.00 | 370.00 | | 845 051.00 |
DL TOTAL (I) | 20 991 245.00 | 20 146 194.00 | | 20 991 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 13 200.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 167.00 | 600.00 | | 6 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 167.00 | 13 800.00 | | 15 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 006 413.00 | 20 159 994.00 | | 21 006 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 167.00 | 13 800.00 | | 15 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 68 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 325.00 | 68 000.00 | | 939 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 274.00 | 67 630.00 | | 94 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 051.00 | 370.00 | | 845 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 136 860.00 | | | 20 136 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 136 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 136 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 136 860.00 | | | 20 136 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 867 460.00 | 867 460.00 | | 867 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 552.00 | 869 552.00 | | 869 552.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |