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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 355.00 | 4 705.00 | 12 650.00 | 17 355.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 570.00 | 4 705.00 | 12 865.00 | 17 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
072 Créances – Autres | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
084 Disponibilités | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 688.00 | | 64 688.00 | 64 688.00 |
110 Total général Actif | 82 257.00 | 4 705.00 | 77 553.00 | 82 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 340.00 | 84 158.00 | | 228 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 3 093.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 340.00 | 91 750.00 | | 228 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 673.00 | 21 199.00 | | 58 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 600.00 | -2 836.00 | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 71 625.00 | 25 968.00 | | 71 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | 1 025.00 | | 2 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 798.00 | 36 419.00 | | 54 798.00 |
252 Charges sociales | 10 909.00 | 5 870.00 | | 10 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 692.00 | 1 194.00 | | 2 692.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 202 901.00 | 88 841.00 | | 202 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 439.00 | 2 910.00 | | 25 439.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | 229.00 | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 522.00 | 2 681.00 | | 21 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |