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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 933.00 | 820.00 | 6 114.00 | 6 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749 158.00 | | 749 158.00 | 749 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 032.00 | 820.00 | 3 084 212.00 | 3 085 032.00 |
BZ Autres créances | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 734.00 | 1 191.00 | 188 543.00 | 189 734.00 |
CF Disponibilités | 991 831.00 | | 991 831.00 | 991 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 068.00 | 1 191.00 | 1 187 877.00 | 1 189 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 100.00 | 2 011.00 | 4 272 089.00 | 4 274 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
CU Autres participations | 2 328 940.00 | | 2 328 940.00 | 2 328 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 708 568.00 | 3 708 568.00 | | 3 708 568.00 |
DH Report à nouveau | -57 090.00 | -32 782.00 | | -57 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 205.00 | -24 308.00 | | 4 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 683.00 | 3 651 478.00 | | 3 655 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 714.00 | 697 879.00 | | 592 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 9 886.00 | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 525.00 | 7 054.00 | | 16 525.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 406.00 | 714 819.00 | | 616 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 089.00 | 4 366 297.00 | | 4 272 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 614.00 | | 151 614.00 | 151 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 614.00 | | 151 614.00 | 151 614.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 884.00 | 75 677.00 | | 168 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 679.00 | 99 985.00 | | 164 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 205.00 | -24 308.00 | | 4 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 441.00 | | 49 084.00 | 3 038 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 493.00 | 3 078 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 493.00 | 3 085 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 103.00 | | 1 830.00 | 5 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033 338.00 | | 47 254.00 | 3 033 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 790.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 790.00 | | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 589.00 | 392.00 | 790.00 | 1 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 589.00 | 392.00 | 790.00 | 1 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589.00 | 392.00 | 790.00 | 1 589.00 |
UG ‐ Financières | | 392.00 | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 749 158.00 | 43 771.00 | 705 388.00 | 749 158.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 714.00 | 106 064.00 | 431 764.00 | 592 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 013.00 | | | 110 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 662.00 | 51 274.00 | 705 388.00 | 756 662.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 406.00 | 129 756.00 | 431 764.00 | 616 406.00 |