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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 998 000.00 | | 1 998 000.00 | 1 998 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 094.00 | 42 399.00 | 25 695.00 | 68 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 981.00 | 42 399.00 | 2 028 582.00 | 2 070 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 266.00 | | 646 266.00 | 646 266.00 |
BZ Autres créances | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CF Disponibilités | 1 044 131.00 | | 1 044 131.00 | 1 044 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 773.00 | | 1 711 773.00 | 1 711 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 755.00 | 42 399.00 | 3 740 356.00 | 3 782 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 000.00 | 1 998 000.00 | | 2 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 205.00 | 18 185.00 | | 50 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 697.00 | 640 392.00 | | 718 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 623.00 | 2 656 577.00 | | 2 938 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 963.00 | 348 322.00 | | 401 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 843.00 | 69 783.00 | | 70 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 064.00 | 364 023.00 | | 267 064.00 |
EA Autres dettes | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 733.00 | 782 128.00 | | 801 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 356.00 | 3 438 705.00 | | 3 740 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 733.00 | 782 128.00 | | 801 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 523.00 | | 9 459.00 | 2 061 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 070 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 998 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998 000.00 | | | 1 998 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 636.00 | | 9 459.00 | 58 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 388.00 | 19 011.00 | | 23 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 388.00 | 19 011.00 | | 23 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 843.00 | 70 843.00 | | 70 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 454.00 | 128 454.00 | | 128 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 863.00 | 61 863.00 | | 61 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
UX Autres créances clients | 646 266.00 | 646 266.00 | | 646 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 401 963.00 | 401 963.00 | | 401 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 530.00 | 667 643.00 | 4 887.00 | 672 530.00 |
VW T.V.A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 733.00 | 801 733.00 | | 801 733.00 |