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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 317.00 | 605.00 | 2 712.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317.00 | 605.00 | 2 712.00 | 3 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 174.00 | | 141 174.00 | 141 174.00 |
BZ Autres créances | 92 594.00 | | 92 594.00 | 92 594.00 |
CF Disponibilités | 565 295.00 | | 565 295.00 | 565 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 063.00 | | 799 063.00 | 799 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 380.00 | 605.00 | 801 775.00 | 802 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 183.00 | -116 320.00 | | -215 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 966.00 | -98 862.00 | | 221 966.00 |
DL TOTAL (I) | 106 783.00 | -115 183.00 | | 106 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 683.00 | 111 000.00 | | 61 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 734.00 | 88 730.00 | | 458 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 958.00 | 69 360.00 | | 159 958.00 |
EA Autres dettes | 14 617.00 | 33 635.00 | | 14 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 991.00 | 302 725.00 | | 694 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 775.00 | 187 543.00 | | 801 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 991.00 | 302 725.00 | | 694 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 683.00 | | | 61 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 721.00 | | 952 721.00 | 952 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 721.00 | | 952 721.00 | 952 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 19 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 230.00 | 182 092.00 | | 956 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 264.00 | 280 954.00 | | 734 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 966.00 | -98 862.00 | | 221 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342.00 | | 1 975.00 | 1 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | | 1 975.00 | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46.00 | 559.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 559.00 | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 734.00 | 458 734.00 | | 458 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
UX Autres créances clients | 141 174.00 | | | 141 174.00 |
VB T. V. A. | 91 047.00 | | | 91 047.00 |
VI Groupe et associés | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 768.00 | 233 768.00 | | 233 768.00 |
VW T.V.A. | 124 605.00 | 124 605.00 | | 124 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 991.00 | 694 991.00 | | 694 991.00 |