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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 033.00 | 958.00 | 75.00 | 1 033.00 |
040 Immobilisations financières | 150 272.00 | | 150 272.00 | 150 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 306.00 | 958.00 | 150 348.00 | 151 306.00 |
072 Créances – Autres | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
084 Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
110 Total général Actif | 180 305.00 | 958.00 | 179 347.00 | 180 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 680.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 344.00 | | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 727.00 | | | -2 727.00 |
280 Produits financiers | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
294 Charges financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 081.00 | | | 140 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 210.00 | | | 1 210.00 |