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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CF Disponibilités | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 821.00 | | 1 516 821.00 | 1 516 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 821.00 | | 1 516 821.00 | 1 516 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 260.00 | | | -24 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 106.00 | | | 174 106.00 |
DL TOTAL (I) | 154 845.00 | | | 154 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 551.00 | | | 1 291 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 017.00 | | | 68 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 975.00 | | | 1 361 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 821.00 | | | 1 516 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 975.00 | | | 1 361 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 551.00 | 1 291 551.00 | | 1 291 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VW T.V.A. | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 975.00 | 1 361 975.00 | | 1 361 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
ST Autres comptes | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 242.00 | | | 25 242.00 |