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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 264.00 | 987.00 | 3 277.00 | 4 264.00 |
040 Immobilisations financières | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 915.00 | 987.00 | 30 928.00 | 31 915.00 |
060 Stock marchandises | 85 011.00 | | 85 011.00 | 85 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
072 Créances – Autres | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
084 Disponibilités | 114 059.00 | | 114 059.00 | 114 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 124.00 | | 220 124.00 | 220 124.00 |
110 Total général Actif | 252 039.00 | 987.00 | 251 052.00 | 252 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 915.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 542.00 | | | 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 418.00 | | | 78 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 304.00 | | | 87 304.00 |