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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AP Constructions | 9 853.00 | 1 512.00 | 8 341.00 | 9 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 043.00 | 384 394.00 | 82 649.00 | 467 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 952.00 | 322 891.00 | 103 061.00 | 425 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
AX Avances et acomptes | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 120.00 | 709 201.00 | 220 919.00 | 930 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 678.00 | | 72 678.00 | 72 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 839.00 | 117 961.00 | 582 878.00 | 700 839.00 |
BZ Autres créances | 148 194.00 | | 148 194.00 | 148 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 256 979.00 | | 256 979.00 | 256 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 695.00 | 117 961.00 | 1 105 735.00 | 1 223 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 815.00 | 827 162.00 | 1 326 654.00 | 2 153 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 178.00 | 362 280.00 | | 180 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 698.00 | 57 898.00 | | 339 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 621.00 | | |
DL TOTAL (I) | 574 876.00 | 475 178.00 | | 574 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 59 946.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 033.00 | 56 000.00 | | 403 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 631.00 | 217 414.00 | | 99 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 660.00 | 158 925.00 | | 248 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EA Autres dettes | 3 792.00 | 18 647.00 | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 778.00 | 432 339.00 | | 751 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 654.00 | 907 517.00 | | 1 326 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 893.00 | 489 739.00 | | 418 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 033.00 | | | 403 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 363 769.00 | | 2 363 769.00 | 2 363 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 769.00 | | 2 363 769.00 | 2 363 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 283.00 | 177.00 | | 9 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 043.00 | 177.00 | | 50 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 079.00 | -177.00 | | -19 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 338.00 | 1 982 315.00 | | 2 395 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 641.00 | 1 924 418.00 | | 2 055 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 698.00 | 57 898.00 | | 339 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 084.00 | | 106 795.00 | 1 218 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 759.00 | 930 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 759.00 | 926 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 360.00 | | 106 795.00 | 1 214 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 332.00 | 49 868.00 | 353 998.00 | 1 013 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 927.00 | 49 868.00 | 353 998.00 | 1 012 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 727.00 | 470 727.00 | | 470 727.00 |
6T Sur comptes clients | 117 961.00 | | | 117 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 961.00 | | | 117 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 961.00 | | | 117 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 631.00 | 99 631.00 | | 99 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 585.00 | 109 585.00 | | 109 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 582 878.00 | 582 878.00 | | 582 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 961.00 | 117 961.00 | | 117 961.00 |
VC Groupe et associés | 125 330.00 | 125 330.00 | | 125 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 613.00 | 59 613.00 | | 59 613.00 |
VI Groupe et associés | 403 033.00 | 403 033.00 | | 403 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 300.00 | 862 300.00 | | 862 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 324.00 | 751 324.00 | | 751 324.00 |