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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | 5 280.00 | 225.00 | 5 505.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 163 533.00 | 472 048.00 | 691 485.00 | 1 163 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 146.00 | 206 419.00 | 21 727.00 | 228 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 919.00 | 117 878.00 | 95 040.00 | 212 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 483.00 | 801 626.00 | 840 857.00 | 1 642 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BT Marchandises | 902 116.00 | | 902 116.00 | 902 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 944.00 | 10 422.00 | 350 521.00 | 360 944.00 |
BZ Autres créances | 129 662.00 | | 129 662.00 | 129 662.00 |
CF Disponibilités | 99 426.00 | | 99 426.00 | 99 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 173.00 | 10 422.00 | 1 533 750.00 | 1 544 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 656.00 | 812 048.00 | 2 374 608.00 | 3 186 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 382 020.00 | 1 382 020.00 | | 1 382 020.00 |
DH Report à nouveau | -600 514.00 | -526 200.00 | | -600 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 263.00 | -74 313.00 | | 104 263.00 |
DL TOTAL (I) | 980 270.00 | 876 006.00 | | 980 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 761.00 | 854 472.00 | | 798 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 451.00 | 194 646.00 | | 210 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 577.00 | 156 436.00 | | 284 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 098.00 | 18 597.00 | | 28 098.00 |
EA Autres dettes | 72 448.00 | 46 233.00 | | 72 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 337.00 | 1 345 386.00 | | 1 394 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 608.00 | 2 221 393.00 | | 2 374 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 079.00 | 413 929.00 | | 711 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 735.00 | 46 476.00 | | 42 735.00 |