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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AN Terrains | 444 804.00 | 192 190.00 | 252 614.00 | 444 804.00 |
AP Constructions | 2 887 693.00 | 2 699 739.00 | 187 954.00 | 2 887 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 317.00 | 603 517.00 | 213 801.00 | 817 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 065.00 | 218 675.00 | 284 390.00 | 503 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 708 839.00 | 3 763 519.00 | 945 320.00 | 4 708 839.00 |
BT Marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 637.00 | | 229 637.00 | 229 637.00 |
BZ Autres créances | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
CF Disponibilités | 850 535.00 | | 850 535.00 | 850 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 372.00 | | 1 127 372.00 | 1 127 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 211.00 | 3 763 519.00 | 2 072 692.00 | 5 836 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 886 001.00 | 874 001.00 | | 886 001.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 416.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 438.00 | 11 632.00 | | -64 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 611.00 | 1 436 049.00 | | 1 371 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 807.00 | 314 332.00 | | 265 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 469.00 | 195 198.00 | | 215 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 288.00 | 25 201.00 | | 30 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 216.00 | 90 765.00 | | 134 216.00 |
EA Autres dettes | | 1 975.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 300.00 | 26 187.00 | | 55 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 081.00 | 653 657.00 | | 701 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 692.00 | 2 089 706.00 | | 2 072 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 152.00 | 388 238.00 | | 485 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582 844.00 | | 125 995.00 | 4 582 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 708 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 652 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 526 944.00 | | 125 935.00 | 4 526 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 501.00 | | 60.00 | 6 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596 592.00 | 166 928.00 | | 3 596 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547 193.00 | 166 928.00 | | 3 547 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 229 637.00 | 229 637.00 | | 229 637.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VC Groupe et associés | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 419.00 | 49 491.00 | 140 478.00 | 265 419.00 |
VI Groupe et associés | 205 869.00 | 205 869.00 | | 205 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 415.00 | 274 415.00 | | 274 415.00 |
VW T.V.A. | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 081.00 | 485 152.00 | 140 478.00 | 701 081.00 |