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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 667.00 | 102 356.00 | 4 311.00 | 106 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 842.00 | 102 356.00 | 4 486.00 | 106 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 1 032 573.00 | | 1 032 573.00 | 1 032 573.00 |
CF Disponibilités | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 078 993.00 | | 1 078 993.00 | 1 078 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 834.00 | 102 356.00 | 1 083 479.00 | 1 185 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 212 980.00 | 212 980.00 | | 212 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 617.00 | 130 603.00 | | 112 617.00 |
DL TOTAL (I) | 327 122.00 | 345 108.00 | | 327 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 398.00 | 666 568.00 | | 649 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 546.00 | 94 898.00 | | 96 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 3 024.00 | | 4 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 707.00 | 35 964.00 | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 357.00 | 800 453.00 | | 756 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 479.00 | 1 145 561.00 | | 1 083 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 256.00 | | 174 256.00 | 174 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 256.00 | | 174 256.00 | 174 256.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 995.00 | |
GE Autres charges | | | 11 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 122.00 | 193 345.00 | | 190 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 505.00 | 62 742.00 | | 77 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 617.00 | 130 603.00 | | 112 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 361.00 | 5 995.00 | | 96 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 361.00 | 5 995.00 | | 96 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 546.00 | 96 546.00 | | 96 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 398.00 | 73 182.00 | 277 119.00 | 649 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043 374.00 | 1 043 374.00 | | 1 043 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 549.00 | 1 043 374.00 | 175.00 | 1 043 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 357.00 | 180 141.00 | 277 119.00 | 756 357.00 |