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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 455.00 | | 383 455.00 | 383 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 618.00 | 70 113.00 | 19 505.00 | 89 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 050.00 | 234 093.00 | 177 958.00 | 412 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 593.00 | 304 206.00 | 581 387.00 | 885 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 174.00 | | 114 174.00 | 114 174.00 |
BZ Autres créances | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CF Disponibilités | 648 342.00 | | 648 342.00 | 648 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 781 153.00 | | 781 153.00 | 781 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 746.00 | 304 206.00 | 1 362 540.00 | 1 666 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 080.00 | 272 968.00 | | 294 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 112.00 | 111 112.00 | | 329 112.00 |
DL TOTAL (I) | 843 191.00 | 604 080.00 | | 843 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 133.00 | 340 842.00 | | 299 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 305.00 | 13 032.00 | | 17 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 635.00 | 53 212.00 | | 89 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 276.00 | 44 940.00 | | 113 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 349.00 | 452 026.00 | | 519 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 540.00 | 1 056 105.00 | | 1 362 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 039.00 | 397 893.00 | | 479 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 888.00 | | 102 704.00 | 782 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 455.00 | | | 383 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 964.00 | | 102 704.00 | 398 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 264.00 | 52 942.00 | | 251 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 264.00 | 52 942.00 | | 251 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 133.00 | 258 823.00 | 40 310.00 | 299 133.00 |
VI Groupe et associés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 349.00 | 479 039.00 | 40 310.00 | 519 349.00 |