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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
AH Fonds commercial | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
AP Constructions | 61 465.00 | 20 239.00 | 41 226.00 | 61 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 655.00 | 93 465.00 | 43 190.00 | 136 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 855.00 | 252 222.00 | 98 633.00 | 350 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 650.00 | 378 676.00 | 205 973.00 | 584 650.00 |
BT Marchandises | 352 459.00 | 75 232.00 | 277 227.00 | 352 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 530.00 | 6 861.00 | 189 668.00 | 196 530.00 |
BZ Autres créances | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
CF Disponibilités | 685 680.00 | | 685 680.00 | 685 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 054.00 | 82 094.00 | 1 233 960.00 | 1 316 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 705.00 | 460 771.00 | 1 439 933.00 | 1 900 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 140 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 446 765.00 | 445 832.00 | | 446 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 142.00 | 80 932.00 | | 254 142.00 |
DL TOTAL (I) | 854 908.00 | 680 765.00 | | 854 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 628.00 | 463 726.00 | | 352 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 515.00 | 68 722.00 | | 128 515.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | 3 047.00 | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 025.00 | 604 219.00 | | 585 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 933.00 | 1 284 984.00 | | 1 439 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 158.00 | | | 565 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 954 147.00 | | 2 954 147.00 | 2 954 147.00 |
FD Production vendue biens | -36 093.00 | -15 561.00 | -51 655.00 | -36 093.00 |
FG Production vendue services | 755 374.00 | | 755 374.00 | 755 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 428.00 | -15 561.00 | 3 657 866.00 | 3 673 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 464 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 232.00 | |
GE Autres charges | | | 15 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 364.00 | | | 104 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 487.00 | | | 64 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 498.00 | | | 85 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 018.00 | | | 3 887 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 875.00 | | | 3 632 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 142.00 | | | 254 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 628.00 | 352 628.00 | | 352 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 515.00 | 128 515.00 | | 128 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 345.00 | 84 015.00 | 1 330.00 | 85 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 530.00 | 196 530.00 | | 196 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 986.00 | 231 316.00 | 2 670.00 | 233 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 488.00 | 565 158.00 | 1 330.00 | 566 488.00 |