| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 329.00 | 45 001.00 | 22 328.00 | 67 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 887.00 | 29 170.00 | 14 718.00 | 43 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 504.00 | 74 171.00 | 39 332.00 | 113 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BZ Autres créances | 84 856.00 | | 84 856.00 | 84 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 97 574.00 | | 97 574.00 | 97 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 494.00 | | 204 494.00 | 204 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 998.00 | 74 171.00 | 243 826.00 | 317 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 228.00 | 76 753.00 | | 61 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 229.00 | 14 474.00 | | 29 229.00 |
DL TOTAL (I) | 98 707.00 | 99 478.00 | | 98 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 796.00 | 33 698.00 | | 23 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 740.00 | 8 143.00 | | 14 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 29 183.00 | | 7 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 447.00 | 31 349.00 | | 31 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 942.00 | 40 869.00 | | 67 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 120.00 | 143 242.00 | | 145 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 826.00 | 242 720.00 | | 243 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 336.00 | 119 458.00 | | 121 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 192.00 | |
FG Production vendue services | | | 156 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 952.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 111.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 108.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 374.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2 374.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 728.00 | 214 418.00 | | 252 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 499.00 | 199 944.00 | | 223 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 229.00 | 14 474.00 | | 29 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 710.00 | | 6 793.00 | 106 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 453.00 | | 6 763.00 | 104 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | 30.00 | 2 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 060.00 | 16 111.00 | | 58 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 060.00 | 16 111.00 | | 58 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 796.00 | 12.00 | | 23 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 662.00 | 85 443.00 | 2 219.00 | 87 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 120.00 | 121 336.00 | | 145 120.00 |