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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 740.00 | 168 187.00 | 83 553.00 | 251 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 550.00 | 195 497.00 | 90 053.00 | 285 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BZ Autres créances | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CF Disponibilités | 577 159.00 | | 577 159.00 | 577 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 083.00 | | 642 083.00 | 642 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 632.00 | 195 497.00 | 732 136.00 | 927 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 137 034.00 | 75 371.00 | | 137 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 690.00 | 61 663.00 | | 57 690.00 |
DL TOTAL (I) | 223 706.00 | 166 018.00 | | 223 706.00 |
DP Provisions pour risques | 41 526.00 | 4 078.00 | | 41 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 526.00 | 4 078.00 | | 41 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 943.00 | 233 955.00 | | 175 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 145.00 | 22 209.00 | | 71 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 524.00 | 177 788.00 | | 141 524.00 |
EA Autres dettes | 78 290.00 | 41 813.00 | | 78 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 902.00 | 475 765.00 | | 466 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 136.00 | 645 861.00 | | 732 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 802 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 361.00 | |
GE Autres charges | | | 44 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 571.00 | 17 604.00 | | 16 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 149.00 | 679 574.00 | | 847 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 459.00 | 617 912.00 | | 789 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 690.00 | 61 663.00 | | 57 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 837.00 | | 1 713.00 | 283 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 027.00 | | 1 713.00 | 250 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 584.00 | 22 913.00 | | 172 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 274.00 | 22 913.00 | | 145 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 078.00 | 37 448.00 | | 4 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 078.00 | 37 448.00 | | 4 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 524.00 | 141 524.00 | | 141 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 290.00 | 78 290.00 | | 78 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 943.00 | 41 758.00 | 134 185.00 | 175 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 484.00 | 48 994.00 | 6 500.00 | 55 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 902.00 | 332 717.00 | 134 185.00 | 466 902.00 |