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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 600.00 | 25.00 | 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 516.00 | | 77 516.00 | 77 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 472.00 | 600.00 | 91 873.00 | 92 472.00 |
BZ Autres créances | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CF Disponibilités | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 194.00 | 600.00 | 113 595.00 | 114 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | | 13 883.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 470.00 | | | -18 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 438.00 | -32 353.00 | | 119 438.00 |
DL TOTAL (I) | 109 329.00 | -10 110.00 | | 109 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291.00 | 2 931.00 | | 3 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 266.00 | 25 678.00 | | 4 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 595.00 | 15 568.00 | | 113 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 466.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 904.00 | -6 774.00 | | 120 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466.00 | 25 579.00 | | 1 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 438.00 | -32 353.00 | | 119 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 568.00 | | 80 904.00 | 11 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 943.00 | | 80 904.00 | 10 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 208.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 208.00 | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 108.00 | 203 108.00 | | 203 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 849.00 | | | 88 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 382.00 | 864.00 | 74 518.00 | 75 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 121.00 | 208 121.00 | | 208 121.00 |