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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 055.00 | 9 949.00 | 1 105.00 | 11 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 488.00 | 1 488.00 | 17 000.00 | 18 488.00 |
AH Fonds commercial | 376 170.00 | | 376 170.00 | 376 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 513.00 | 167 911.00 | 26 602.00 | 194 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 020.00 | 193 492.00 | 423 528.00 | 617 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BT Marchandises | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
BZ Autres créances | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CF Disponibilités | 28 382.00 | | 28 383.00 | 28 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 789.00 | | 89 789.00 | 89 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 810.00 | 193 492.00 | 513 318.00 | 706 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 224.00 | 54 716.00 | | 97 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 601.00 | 42 507.00 | | 21 601.00 |
DL TOTAL (I) | 163 825.00 | 142 224.00 | | 163 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 259.00 | 217 116.00 | | 179 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 514.00 | 82 154.00 | | 84 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 426.00 | 39 301.00 | | 39 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 198.00 | 46 358.00 | | 45 198.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 492.00 | 386 024.00 | | 349 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 318.00 | 528 248.00 | | 513 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 578.00 | 386 024.00 | | 119 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 454.00 | | 6 720.00 | 610 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 617 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 208 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 658.00 | | | 394 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 090.00 | | 6 720.00 | 202 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 582.00 | 13 062.00 | 153.00 | 180 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | 2 211.00 | | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 356.00 | 10 851.00 | 153.00 | 171 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 259.00 | 31 344.00 | 130 778.00 | 179 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 187.00 | 37 566.00 | 2 620.00 | 40 187.00 |
VW T.V.A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 492.00 | 119 578.00 | 130 778.00 | 349 492.00 |