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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 065.00 | 2 084.00 | 13 981.00 | 16 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 239.00 | 70 983.00 | 4 256.00 | 75 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 652.00 | 4 168.00 | 11 484.00 | 15 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 948.00 | 77 235.00 | 37 714.00 | 114 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
BN En cours de production de biens | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 854.00 | | 84 854.00 | 84 854.00 |
BZ Autres créances | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CF Disponibilités | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 249.00 | | 203 249.00 | 203 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 197.00 | 77 235.00 | 240 963.00 | 318 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 688.00 | | | 688.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 306.00 | 38 122.00 | | 60 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 142.00 | 22 183.00 | | 33 142.00 |
DL TOTAL (I) | 104 448.00 | 71 306.00 | | 104 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 172.00 | 10 873.00 | | 40 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 4 840.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 354.00 | 37 196.00 | | 71 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 355.00 | 24 109.00 | | 22 355.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | 246.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 515.00 | 90 635.00 | | 136 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 963.00 | 161 941.00 | | 240 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 84.00 | | 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
FD Production vendue biens | 422 653.00 | | 422 653.00 | 422 653.00 |
FG Production vendue services | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 454.00 | | 469 454.00 | 469 454.00 |
FM Production stockée | | | -9 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 3 914.00 | | 6 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 413.00 | 340 952.00 | | 461 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 270.00 | 318 769.00 | | 428 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 142.00 | 22 183.00 | | 33 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 435.00 | | 25 830.00 | 96 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 317.00 | 114 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 317.00 | 90 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 997.00 | | 15 188.00 | 7 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 062.00 | | 10 146.00 | 88 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | 496.00 | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 621.00 | 3 930.00 | 7 317.00 | 80 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 1 207.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 744.00 | 2 724.00 | 7 317.00 | 79 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 84 854.00 | 84 854.00 | | 84 854.00 |
VB T. V. A. | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 813.00 | 12 892.00 | 26 921.00 | 39 813.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 777.00 | 94 777.00 | | 94 777.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 515.00 | 109 594.00 | 26 921.00 | 136 515.00 |