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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 292.00 | 6 169.00 | 122.00 | 6 292.00 |
AH Fonds commercial | 80 579.00 | | 80 579.00 | 80 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 372.00 | 10 040.00 | 4 332.00 | 14 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 554.00 | 20 920.00 | 88 634.00 | 109 554.00 |
BN En cours de production de biens | 75 117.00 | | 75 117.00 | 75 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 621.00 | 30 672.00 | 181 949.00 | 212 621.00 |
BZ Autres créances | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
CF Disponibilités | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 474.00 | 30 672.00 | 320 801.00 | 351 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 027.00 | 51 592.00 | 409 435.00 | 461 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 107.00 | 176 378.00 | | 297 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 877.00 | 120 729.00 | | -109 877.00 |
DL TOTAL (I) | 198 230.00 | 308 107.00 | | 198 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 545.00 | 15 967.00 | | 12 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 925.00 | 8 048.00 | | 7 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 846.00 | 161 815.00 | | 102 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 889.00 | 115 828.00 | | 87 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 205.00 | 301 658.00 | | 211 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 435.00 | 609 764.00 | | 409 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 101.00 | | 2 489.00 | 109 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036.00 | 109 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 86 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 19 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 474.00 | | 1 297.00 | 86 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 027.00 | | 1 192.00 | 19 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 563.00 | 6 385.00 | 2 028.00 | 16 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | 3 297.00 | 900.00 | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 791.00 | 3 088.00 | 1 128.00 | 12 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 846.00 | 102 846.00 | | 102 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 175 814.00 | 175 814.00 | | 175 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 545.00 | 3 462.00 | 9 082.00 | 12 545.00 |
VI Groupe et associés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 811.00 | 259 211.00 | 3 600.00 | 262 811.00 |
VW T.V.A. | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 205.00 | 202 123.00 | 9 082.00 | 211 205.00 |