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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069.00 | 2 796.00 | 273.00 | 3 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 001.00 | 117 839.00 | 63 162.00 | 181 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 085.00 | 120 635.00 | 943 450.00 | 1 064 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 183.00 | | 71 183.00 | 71 183.00 |
BZ Autres créances | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 181 625.00 | | 181 625.00 | 181 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 097.00 | | 267 097.00 | 267 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 183.00 | 120 635.00 | 1 210 548.00 | 1 331 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 796 683.00 | 571 706.00 | | 796 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 723.00 | 224 976.00 | | 261 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 906.00 | 813 183.00 | | 1 074 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 460.00 | 386 615.00 | | 75 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 247.00 | 55 977.00 | | 33 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 934.00 | 35 878.00 | | 26 934.00 |
EA Autres dettes | | 5 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 641.00 | 484 220.00 | | 135 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 548.00 | 1 297 404.00 | | 1 210 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 188.00 | | 805 188.00 | 805 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 188.00 | | 805 188.00 | 805 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 345.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 032.00 | 2 765.00 | | 159 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 032.00 | 2 765.00 | | 159 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 20 015.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 649.00 | 801.00 | | 146 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 403.00 | 20 816.00 | | 147 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 628.00 | -18 051.00 | | 11 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 266.00 | 14 928.00 | | 30 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 054.00 | 635 228.00 | | 971 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 331.00 | 410 252.00 | | 709 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 723.00 | 224 976.00 | | 261 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 503.00 | | | 1 251 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 417.00 | 1 064 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 396.00 | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 021.00 | 184 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 396.00 | | | 1 026 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 091.00 | | | 225 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 057.00 | 59 345.00 | 40 767.00 | 102 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 267.00 | 1 396.00 | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 928.00 | 59 078.00 | 39 371.00 | 100 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UX Autres créances clients | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VI Groupe et associés | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 642.00 | 135 642.00 | | 135 642.00 |