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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 961.00 | 7 398.00 | 7 563.00 | 14 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 988.00 | 9 794.00 | 64 194.00 | 73 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 87 844.00 | | 87 844.00 | 87 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 484.00 | | 117 484.00 | 117 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 472.00 | 9 794.00 | 181 678.00 | 191 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 230.00 | 9 209.00 | | 21 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880.00 | 12 021.00 | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 33 110.00 | 32 230.00 | | 33 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 000.00 | 19 431.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 2 961.00 | | 3 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 691.00 | 34 839.00 | | 40 691.00 |
EA Autres dettes | 56 281.00 | 56 499.00 | | 56 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 568.00 | 113 730.00 | | 148 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 678.00 | 145 960.00 | | 181 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 298.00 | 1 496.00 | | 8 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 902.00 | 1 496.00 | | 5 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 843.00 | 87 843.00 | | 87 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 474.00 | 87 843.00 | 6 631.00 | 94 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 568.00 | 148 568.00 | | 148 568.00 |