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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 701.00 | 299.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 275.00 | 13 098.00 | 49 177.00 | 62 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 025.00 | 14 799.00 | 56 226.00 | 71 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
BZ Autres créances | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CF Disponibilités | 121 952.00 | | 121 952.00 | 121 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 764.00 | | 211 764.00 | 211 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 788.00 | 14 799.00 | 267 989.00 | 282 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 657.00 | | | 76 657.00 |
DL TOTAL (I) | 171 127.00 | | | 171 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 862.00 | | | 96 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 989.00 | | | 267 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 862.00 | | | 96 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 475.00 | | 492 475.00 | 492 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 475.00 | | 492 475.00 | 492 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 438.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 411.00 | | | 517 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 754.00 | | | 440 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 657.00 | | | 76 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 944.00 | | 40 147.00 | 116 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 066.00 | 71 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 066.00 | 64 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 194.00 | | 40 147.00 | 110 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 910.00 | 25 438.00 | 70 549.00 | 59 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 910.00 | 25 438.00 | 70 549.00 | 59 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 562.00 | 89 812.00 | 6 750.00 | 96 562.00 |
VW T.V.A. | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
ST Autres comptes | 188 571.00 | | | 188 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
YT Sous‐traitance | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 710.00 | | | 117 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 531.00 | | | 261 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |