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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708.00 | 7 843.00 | 865.00 | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 943.00 | 3 663.00 | 9 281.00 | 12 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 322.00 | | 126 322.00 | 126 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 972.00 | 11 505.00 | 136 467.00 | 147 972.00 |
BT Marchandises | 217 140.00 | | 217 140.00 | 217 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BZ Autres créances | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
CF Disponibilités | 164 816.00 | | 164 816.00 | 164 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 587.00 | | 424 587.00 | 424 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 559.00 | 11 505.00 | 561 054.00 | 572 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 816.00 | 114 321.00 | | 154 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 554.00 | 40 495.00 | | 150 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
DL TOTAL (I) | 363 689.00 | 165 816.00 | | 363 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 763.00 | 45 500.00 | | 108 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 724.00 | 25 724.00 | | 10 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 023.00 | 17 500.00 | | 13 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 607.00 | 22 061.00 | | 8 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 520.00 | 29 533.00 | | 54 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 104.00 | | |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 1 426.00 | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 365.00 | 141 849.00 | | 197 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 054.00 | 307 665.00 | | 561 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 938.00 | | 73 034.00 | 74 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 938.00 | | 73 034.00 | 74 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 392.00 | 3 113.00 | | 8 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392.00 | 3 113.00 | | 8 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 763.00 | 35 043.00 | 65 537.00 | 108 763.00 |
VI Groupe et associés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VP Divers | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VW T.V.A. | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 342.00 | 110 622.00 | 65 537.00 | 184 342.00 |