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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 144.00 | 9 641.00 | 15 502.00 | 25 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 144.00 | 9 641.00 | 15 502.00 | 25 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 697.00 | | 49 697.00 | 49 697.00 |
BN En cours de production de biens | 347 183.00 | | 347 183.00 | 347 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 873.00 | | 345 873.00 | 345 873.00 |
BZ Autres créances | 151 762.00 | | 151 762.00 | 151 762.00 |
CF Disponibilités | 969 337.00 | | 969 337.00 | 969 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 863 853.00 | | 1 863 853.00 | 1 863 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 996.00 | 9 641.00 | 1 879 355.00 | 1 888 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 524.00 | -333 251.00 | | -439 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 268.00 | -106 273.00 | | 435 268.00 |
DL TOTAL (I) | -3 255.00 | -438 524.00 | | -3 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 955.00 | 700 910.00 | | 700 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 715.00 | 450 787.00 | | 717 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 447.00 | 255 177.00 | | 35 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 493.00 | 5 652 484.00 | | 428 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 610.00 | 7 059 358.00 | | 1 882 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 355.00 | 6 620 834.00 | | 1 879 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260.00 | 6 381.00 | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260.00 | 6 381.00 | | 3 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 715.00 | 717 715.00 | | 717 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 493.00 | 428 493.00 | | 428 493.00 |
UX Autres créances clients | 345 873.00 | | | 345 873.00 |
VB T. V. A. | 134 198.00 | | | 134 198.00 |
VI Groupe et associés | 700 955.00 | 700 955.00 | | 700 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 635.00 | 497 635.00 | | 497 635.00 |
VW T.V.A. | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 610.00 | 1 882 610.00 | | 1 882 610.00 |