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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 158.00 | | 125 158.00 | 125 158.00 |
AP Constructions | 1 633 196.00 | 152 397.00 | 1 480 799.00 | 1 633 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 2 132.00 | 2 368.00 | 4 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 343.00 | | 312 343.00 | 312 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 197.00 | 154 529.00 | 1 920 668.00 | 2 075 197.00 |
BZ Autres créances | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CF Disponibilités | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 396.00 | 154 529.00 | 1 970 867.00 | 2 125 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 56 722.00 | 25 336.00 | | 56 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 277.00 | 31 386.00 | | 15 277.00 |
DL TOTAL (I) | 73 319.00 | 58 042.00 | | 73 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 936.00 | 996 454.00 | | 1 788 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 065.00 | 12 800.00 | | 22 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 547.00 | 768.00 | | 86 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 897 548.00 | 1 012 423.00 | | 1 897 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 867.00 | 1 070 465.00 | | 1 970 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 600.00 | | 979 597.00 | 1 095 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 075 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 600.00 | | 979 597.00 | 1 095 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 172.00 | 62 357.00 | | 92 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 172.00 | 62 357.00 | | 92 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 547.00 | 86 547.00 | | 86 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 936.00 | 128 641.00 | 555 229.00 | 1 788 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 891 263.00 | | | 891 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 112.00 | | | 98 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 077.00 | 239 782.00 | 555 229.00 | 1 900 077.00 |