| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | 188.00 | 1 001.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 400.00 | 188.00 | 16 211.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 309.00 | | 104 309.00 | 104 309.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 641.00 | | 105 641.00 | 105 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 041.00 | 188.00 | 121 852.00 | 122 041.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
DL TOTAL (I) | 82 568.00 | | | 82 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 852.00 | | | 121 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 616.00 | | | 99 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 210.00 | | 1 190.00 | 15 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 104 309.00 | 104 309.00 | | 104 309.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 641.00 | 105 641.00 | | 105 641.00 |
VW T.V.A. | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
ST Autres comptes | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93.00 | | | 93.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736.00 | | | 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |