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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 081.00 | | 105 081.00 | 105 081.00 |
BZ Autres créances | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CF Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 260.00 | | 109 260.00 | 109 260.00 |
CU Autres participations | 105 081.00 | | 105 081.00 | 105 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 643.00 | -2 715.00 | | 14 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 797.00 | 17 358.00 | | 16 797.00 |
DK Provisions réglementées | 3 052.00 | 2 035.00 | | 3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 35 492.00 | 17 679.00 | | 35 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 463.00 | 75 354.00 | | 62 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 398.00 | 20 498.00 | | 10 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 768.00 | 95 852.00 | | 73 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 260.00 | 113 531.00 | | 109 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 454.00 | 36 660.00 | | 30 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -1 016.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 452.00 | 20 000.00 | | 20 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656.00 | 2 642.00 | | 3 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 797.00 | 17 358.00 | | 16 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 081.00 | | | 105 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 081.00 | | | 105 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 035.00 | 1 016.00 | | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | 1 016.00 | | 2 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 463.00 | 19 149.00 | 43 314.00 | 62 463.00 |
VI Groupe et associés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 768.00 | 30 454.00 | 43 314.00 | 73 768.00 |