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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 488.00 | 2 787.00 | 1 701.00 | 4 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 780.00 | 2 402.00 | 11 378.00 | 13 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 528.00 | 5 189.00 | 13 339.00 | 18 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 779.00 | 5 189.00 | 23 590.00 | 28 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 482.00 | 2 002.00 | | 14 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 300.00 | 12 480.00 | | -4 300.00 |
DL TOTAL (I) | 11 282.00 | 15 582.00 | | 11 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 564.00 | 2 219.00 | | 3 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 864.00 | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 789.00 | 11 482.00 | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 307.00 | 14 566.00 | | 12 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 590.00 | 30 148.00 | | 23 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 468.00 | | 200 468.00 | 200 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 468.00 | | 200 468.00 | 200 468.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 342.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 342.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -342.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 470.00 | 99 203.00 | | 200 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 770.00 | 86 723.00 | | 204 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 300.00 | 12 480.00 | | -4 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 733.00 | 5 004.00 | | 4 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 749.00 | | 13 780.00 | 4 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 489.00 | | 13 780.00 | 4 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488.00 | 3 701.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488.00 | 3 701.00 | | 1 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |