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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 674.00 | 6 217.00 | 31 457.00 | 37 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 674.00 | 6 217.00 | 31 457.00 | 37 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 749.00 | 6 217.00 | 80 532.00 | 86 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 579.00 | 24 590.00 | | 17 579.00 |
DL TOTAL (I) | 43 162.00 | 25 590.00 | | 43 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 118.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 232.00 | 8 470.00 | | 10 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 504.00 | 9 416.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 363.00 | 18 004.00 | | 37 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 532.00 | 43 594.00 | | 80 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 995.00 | 18 004.00 | | 20 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | 33 174.00 | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 33 174.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097.00 | 5 120.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097.00 | 5 120.00 | | 1 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 443.00 | 7 075.00 | 16 368.00 | 23 443.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 363.00 | 20 995.00 | 16 368.00 | 37 363.00 |