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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 370.00 | 230.00 | 140.00 | 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 818.00 | 19 193.00 | 53 625.00 | 72 818.00 |
040 Immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 635.00 | 19 423.00 | 100 212.00 | 119 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
072 Créances – Autres | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
084 Disponibilités | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 976.00 | | 145 976.00 | 145 976.00 |
110 Total général Actif | 265 611.00 | 19 423.00 | 246 188.00 | 265 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -170 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -169 295.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 835.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 265 828.00 | | | 1 265 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 254.00 | | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 279 082.00 | | | 1 279 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372 068.00 | | | 372 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 577.00 | | | -9 577.00 |
242 Autres charges externes. | 431 338.00 | | | 431 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 486 679.00 | | | 486 679.00 |
252 Charges sociales | 125 618.00 | | | 125 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
262 Autres charges | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 437 288.00 | | | 1 437 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -158 205.00 | | | -158 205.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -170 295.00 | | | -170 295.00 |